IBR: Evolución del IBR en los últimos años

El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Mostramos el indicador a 3 meses.

IBR cierre anterior


6.325%

Período:
Año:
Valor Máximo
6.948%
24 de Febrero del 2017
Valor Mínimo
6.325%
24 de Marzo del 2017
Promedio
6.613%

El IBR historico en 2015
FECHA VALOR
Viernes 24 de Marzo del 2017 6.325%
Jueves 23 de Marzo del 2017 6.341%
Miércoles 22 de Marzo del 2017 6.399%
Martes 21 de Marzo del 2017 6.428%
Viernes 17 de Marzo del 2017 6.440%
Jueves 16 de Marzo del 2017 6.480%
Miércoles 15 de Marzo del 2017 6.530%
Martes 14 de Marzo del 2017 6.593%
Lunes 13 de Marzo del 2017 6.595%
Viernes 10 de Marzo del 2017 6.612%
Jueves 09 de Marzo del 2017 6.623%
Miércoles 08 de Marzo del 2017 6.630%
Martes 07 de Marzo del 2017 6.640%
Lunes 06 de Marzo del 2017 6.649%
Viernes 03 de Marzo del 2017 6.719%
Jueves 02 de Marzo del 2017 6.735%
Miércoles 01 de Marzo del 2017 6.750%
Martes 28 de Febrero del 2017 6.758%
Lunes 27 de Febrero del 2017 6.748%
Viernes 24 de Febrero del 2017 6.948%
Jueves 23 de Febrero del 2017 6.930%

El esquema de formación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) comenzó a funcionar en enero de 2008. Este indicador fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.

El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.

El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.

Desde enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un (1) día y un (1) mes. A partir del primero (1) de agosto de 2012 se implementó una nueva metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional (3 meses). Adicionalmente, se realizaron modificaciones en la operatividad general del esquema. El IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada por el Banco de la República. Por su parte, el IBR para los plazos de un (1) mes y tres (3) meses está fundamentado en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap - OIS), en donde se intercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientras que la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.

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