IBR: Evolución del IBR en los últimos años

El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Mostramos el indicador a 3 meses.

IBR cierre anterior


4.985%

Período:
Año:
Valor Máximo
5.080%
23 de Agosto del 2017
Valor Mínimo
4.970%
7 de Septiembre del 2017
Promedio
5.010%

El IBR historico en 2017
FECHA VALOR
Martes 19 de Septiembre del 2017 4.985%
Lunes 18 de Septiembre del 2017 4.995%
Viernes 15 de Septiembre del 2017 4.988%
Jueves 14 de Septiembre del 2017 4.990%
Miércoles 13 de Septiembre del 2017 4.985%
Martes 12 de Septiembre del 2017 4.990%
Lunes 11 de Septiembre del 2017 4.980%
Viernes 08 de Septiembre del 2017 4.980%
Jueves 07 de Septiembre del 2017 4.970%
Miércoles 06 de Septiembre del 2017 4.980%
Martes 05 de Septiembre del 2017 4.980%
Lunes 04 de Septiembre del 2017 4.978%
Viernes 01 de Septiembre del 2017 4.975%
Jueves 31 de Agosto del 2017 5.025%
Miércoles 30 de Agosto del 2017 5.038%
Martes 29 de Agosto del 2017 5.050%
Lunes 28 de Agosto del 2017 5.059%
Viernes 25 de Agosto del 2017 5.060%
Jueves 24 de Agosto del 2017 5.070%
Miércoles 23 de Agosto del 2017 5.080%
Martes 22 de Agosto del 2017 5.060%

El esquema de formación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) comenzó a funcionar en enero de 2008. Este indicador fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.

El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.

El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.

Desde enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un (1) día y un (1) mes. A partir del primero (1) de agosto de 2012 se implementó una nueva metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional (3 meses). Adicionalmente, se realizaron modificaciones en la operatividad general del esquema. El IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada por el Banco de la República. Por su parte, el IBR para los plazos de un (1) mes y tres (3) meses está fundamentado en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap - OIS), en donde se intercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientras que la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.

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