IBR: Evolución del IBR en los últimos años

El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Mostramos el indicador a 3 meses.

IBR cierre anterior


5.063%

Período:
Año:
Valor Máximo
5.178%
28 de Julio del 2017
Valor Mínimo
5.040%
8 de Agosto del 2017
Promedio
5.120%

El IBR historico en 2014
FECHA VALOR
Jueves 17 de Agosto del 2017 5.063%
Miércoles 16 de Agosto del 2017 5.070%
Martes 15 de Agosto del 2017 5.070%
Lunes 14 de Agosto del 2017 5.069%
Viernes 11 de Agosto del 2017 5.070%
Jueves 10 de Agosto del 2017 5.063%
Miércoles 09 de Agosto del 2017 5.069%
Martes 08 de Agosto del 2017 5.040%
Viernes 04 de Agosto del 2017 5.127%
Jueves 03 de Agosto del 2017 5.132%
Miércoles 02 de Agosto del 2017 5.150%
Martes 01 de Agosto del 2017 5.150%
Lunes 31 de Julio del 2017 5.170%
Viernes 28 de Julio del 2017 5.178%
Jueves 27 de Julio del 2017 5.155%
Miércoles 26 de Julio del 2017 5.148%
Martes 25 de Julio del 2017 5.140%
Lunes 24 de Julio del 2017 5.155%
Viernes 21 de Julio del 2017 5.171%
Miércoles 19 de Julio del 2017 5.170%
Martes 18 de Julio del 2017 5.160%

El esquema de formación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) comenzó a funcionar en enero de 2008. Este indicador fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.

El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.

El IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.

Desde enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un (1) día y un (1) mes. A partir del primero (1) de agosto de 2012 se implementó una nueva metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional (3 meses). Adicionalmente, se realizaron modificaciones en la operatividad general del esquema. El IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada por el Banco de la República. Por su parte, el IBR para los plazos de un (1) mes y tres (3) meses está fundamentado en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap - OIS), en donde se intercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientras que la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.

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